Fond: LMCBIU
| Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A USD ACC | |
| IE00BF2K4B19 | |
| 10.11.2017 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Sieťové odvetvia | |
| Franklin Templeton Global Funds plc | |
| ClearBridge RARE Infrastructure Pty Ltd | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.89% | 3.29% | 3.94% | 9.74% | 5.02% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.86% | 98.86% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.43% | -0.43% | |
| Peňažné | 22.35% | 20.78% | 1.57% |
| Aktíva | 88 mil. |
| Počet akcíí | 33 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.46 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 53.20% |
| Stredné spoločnosti | 43.55% |
| Malé spoločnosti | 2.11% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 17.00% |
| P/BV | 2.29% |
| Nehnuteľnosti | 6.96% |
| Sieťové odvetvia | 53.32% |
| Energie | 7.55% |
| Priemysel | 31.03% |
| Deriváty | 1.57 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 46.87% |
| Kanada | 5.76% |
| Latinská Amerika | 4.83% |
| Veľká Británia | 8.21% |
| Eurozóna | 26.80% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.51% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.89% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 4.83% |
| Vyspelé trhy | 94.03% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| CSX Corp | Priemysel | 5.84% | Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 4.95% |
| PG&E Corp | Sieťové odvetvia | 4.7% | NextEra Energy Inc | Sieťové odvetvia | 4.17% |
| Getlink SE Act. Provenant Regroupement | Priemysel | 4.16% | American Tower Corp | Nehnuteľnosti | 4.05% |
| Entergy Corp | Sieťové odvetvia | 3.91% | Dominion Energy Inc | Sieťové odvetvia | 3.72% |
| Union Pacific Corp | Priemysel | 3.62% | Pembina Pipeline Corp | Energie | 3.52% |