Fond: LMMCEUU
| Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund A USD ACC | |
| IE00BF5LJ272 | |
| 24.11.2017 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Franklin Templeton Global Funds plc | |
| Martin Currie Investment Management Ltd | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.58% | 3.63% | 7.34% | 2.99% | 1.05% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.83% | 99.83% | |
| Dlhopisový | 0.08% | 0.40% | -0.33% |
| Ostatné | 0.02% | 0.40% | -0.37% |
| Peňažné | 1.58% | 0.71% | 0.87% |
| Aktíva | 44 mil. |
| Počet akcíí | 56 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.99 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.29 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 80.54% |
| Veľké spoločnosti | 12.47% |
| Stredné spoločnosti | 4.29% |
| Malé spoločnosti | 2.53% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.92% |
| P/BV | 2.14% |
| Základné materiály | 6.48% |
| Cyklické tovary | 13.27% |
| Finančné služby | 25.20% |
| Defenzívne tovary | 2.47% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.00% |
| Telekomunikácie | 8.35% |
| Energie | 4.21% |
| Priemysel | 4.53% |
| Technológie | 32.31% |
| Podnikové | 0.13 |
| Deriváty | 0.84 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 2.43% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 10.92% |
| Veľká Británia | 2.20% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 1.44% |
| Stredný východ | 2.61% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 32.09% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 48.14% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 63.11% |
| Vyspelé trhy | 36.72% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.54% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 8.65% |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 6.83% | SK Hynix Inc | Technológie | 4.49% |
| HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 3.72% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 3.51% |
| Reliance Industries Ltd | Energie | 3.31% | Titan Co Ltd | Cyklické tovary | 2.76% |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 2.2% | Antofagasta PLC | Základné materiály | 2.2% |