Fond: LMMCGLTUX
Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund X EUR ACC | |
IE00BYT1LK81 | |
28.06.2016 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Large Cap | |
Franklin Templeton Global Funds plc | |
Martin Currie Investment Management Ltd | |
USD | |
1 000 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.27% | 0.83% | 18.39% | 16.62% | 12.51% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 102.32% | 102.32% | |
Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatné | 0.01% | 0.06% | -0.06% |
Peňažné | 168.09% | 170.37% | -2.28% |
Aktíva | 2 mil. |
Počet akcíí | 30 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.21 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.16 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 35.99% |
Veľké spoločnosti | 49.26% |
Stredné spoločnosti | 17.07% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 31.50% |
P/BV | 6.75% |
Základné materiály | 7.03% |
Cyklické tovary | 12.07% |
Finančné služby | 6.16% |
Defenzívne tovary | 8.70% |
Starostlivosť o zdravie | 25.98% |
Priemysel | 10.37% |
Technológie | 32.01% |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | -2.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 50.30% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.11% |
Eurozóna | 33.13% |
Európa - okrem EURozóny | 14.00% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 2.78% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 102.32% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 9.63% | ASML Holding NV | Technológie | 6.2% |
Microsoft Corp | Technológie | 5.68% | Ferrari NV | Cyklické tovary | 4.93% |
Linde PLC | Základné materiály | 4.91% | Atlas Copco AB Class A | Priemysel | 4.19% |
Sartorius Stedim Biotech SA | Starostlivosť o zdravie | 4.18% | Moncler SpA | Cyklické tovary | 3.89% |
L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 3.8% | Kingspan Group PLC | Priemysel | 3.77% |