Fond: NNESE

Goldman Sachs European Sustainable Equity - P Cap EUR
LU0991964320
23.04.2014
Akciové
Akcie - Európa
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 NNESE EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% 14.49% 0.94 0.98 13.84% 4/25
2019 NNESE EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 34.19% 0.90 1.04 8.69% 7/25
2018 NNESE EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -13.09% 0.93 1.07 0.09% 14/28
2017 NNESE EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 9.05% 0.92 1.09 -1.31% 17/28
571.3900
05.06.2024
1.1184%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.50% 3.46% 14.42% 19.12% 16.49% 5.08% 10.82% 7.74% 8.33% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.52% 7.30% 10.16% 8.95% 7.83%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.91% 25.03% 9.19% 5.17% 3.78%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.98% 95.98%
Dlhopisový
Ostatné 3.12% 0.20% 2.92%
Peňažné 1.12% 0.02% 1.10%
Veľkosť fondu
Aktíva1 033 mil.
Počet akcíí35
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.80
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 55.15%
Veľké spoločnosti 32.89%
Stredné spoločnosti 7.94%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E18.83%
P/BV3.51%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.19%
Cyklické tovary 6.77%
Finančné služby 16.56%
Nehnuteľnosti 1.88%
Defenzívne tovary 11.36%
Starostlivosť o zdravie 18.11%
Sieťové odvetvia 3.04%
Telekomunikácie 2.65%
Energie 1.41%
Priemysel 16.15%
Technológie 14.87%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.10
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 3.90%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 19.73%
Eurozóna 45.88%
Európa - okrem EURozóny 26.47%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 95.98%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 7.02% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 6.29%
Nestle SA Defenzívne tovary 4.71% SAP SE Technológie 4.67%
L'Oreal SA Defenzívne tovary 3.95% RELX PLC Priemysel 3.73%
AstraZeneca PLC Starostlivosť o zdravie 3.43% Schneider Electric SE Priemysel 3.41%
Siemens AG Priemysel 3.41% Intesa Sanpaolo Finančné služby 3.2%