Fond: NNFCME
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR | |
LU0809674541 | |
01.12.2014 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.76% | 1.41% | 5.69% | 7.72% | 6.64% | -1.92% | -0.15% | -0.52% | 0.72% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.16% | -2.36% | -1.28% | -0.82% | -0.28% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.65% | 12.21% | 3.26% | 1.97% | 1.77% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 42.34% | 42.34% | |
Dlhopisový | 73.57% | 73.57% | |
Ostatné | 1.25% | 0.05% | 1.20% |
Peňažné | 51.52% | 68.64% | -17.12% |
Aktíva | 50 mil. |
Počet akcíí | 60 |
Počet dlhopisov | 386 |
Priebež. popl. | 1.25 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.16 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 20.44% |
Veľké spoločnosti | 12.96% |
Stredné spoločnosti | 5.58% |
Malé spoločnosti | 0.32% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 22.14% |
P/BV | 4.34% |
Základné materiály | 0.97% |
Cyklické tovary | 3.61% |
Finančné služby | 6.49% |
Nehnuteľnosti | 0.14% |
Defenzívne tovary | 3.18% |
Starostlivosť o zdravie | 6.31% |
Sieťové odvetvia | 0.31% |
Telekomunikácie | 2.57% |
Energie | 1.07% |
Priemysel | 3.11% |
Technológie | 11.54% |
Vládne | 42.64 |
Podnikové | 30.93 |
Deriváty | -17.12 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.51 |
Modifikovaná durácia | 5.88 |
AAA | 7.72 |
AA | 48.33 |
A | 12.27 |
BBB | 14.87 |
BB | 9.84 |
B | 4.92 |
Horšie ako B | 0.91 |
Nehodnotené | 1.14 |
USA | 29.39% |
Kanada | 0.25% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.05% |
Eurozóna | 2.88% |
Európa - okrem EURozóny | 3.65% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 1.46% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.63% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 39.30% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | 12.23% | E-mini S&P 500 Future Mar 24 | 6.11% | ||
Microsoft Corp | Technológie | 2.57% | United States Treasury Notes 1.25% | 2.51% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.5% | United States Treasury Notes 3.5% | 2.44% | ||
United States Treasury Notes 2.75% | 2.42% | 10 Year Goverment of Canada Bond June14 | 1.89% | ||
United States Treasury Notes 4.5% | 1.86% | Australian 10 Year Treasury Bond Future Mar14 | 1.77% |