Fond: NNFCY
Goldman Sachs First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0989573752 | |
17.06.2014 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - CZK | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd. | |
CZK | |
100 000 | |
1.2% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.45% | 1.12% | 4.22% | 7.18% | 8.28% | -0.20% | 0.95% | 0.74% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.00% | -0.34% | -0.27% | 0.17% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.37% | 13.16% | 3.56% | 1.87% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 102.29% | 9.71% | 92.59% |
Ostatné | 0.78% | 0.78% | |
Peňažné | 82.19% | 75.56% | 6.63% |
Aktíva | 1 144 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 292 |
Priebež. popl. | 1.52 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.44 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 5.88 |
Podnikové | 81.69 |
Hypotekárne | 5.18 |
Deriváty | 6.63 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.33 |
Modifikovaná durácia | 5.13 |
AAA | -2.10 |
AA | -5.72 |
A | 13.00 |
BBB | 31.43 |
BB | 35.71 |
B | 19.62 |
Horšie ako B | 4.90 |
Nehodnotené | 3.16 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | 5.56% | 10 Year Treasury Note Future June 24 | 3.84% | ||
Cloverie plc 5.625% | 1.45% | Fairfax Financial Holdings Limited 2.75% | 1.4% | ||
Autostrade per l'Italia S.p.A. 5.125% | 1.1% | Volkswagen Leasing GmbH 3.875% | 1.02% | ||
TotalEnergies SE 1.75% | 0.9% | CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5% | 0.87% | ||
Atradius Finance BV 5.25% | 0.86% | AutoFlorence 1 S.r.l 8.364% | 0.79% |