Fond: NNIT
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
| LU2033393641 | |
| 06.12.2019 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Technológie | |
| Goldman Sachs Funds | |
| Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
| Jeroen Brand | |
| CZK | |
| 25 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.90% | 3.09% | 8.52% | 12.16% | 11.11% | 2.80% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.38% | 4.06% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.10% | 25.84% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.98% | 98.98% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.26% | 0.24% | 1.02% |
| Aktíva | 1 015 mil. |
| Počet akcíí | 45 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.32 |
| z toho Mng. popl. | 2.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.53 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 21.06% |
| Veľké spoločnosti | 28.67% |
| Stredné spoločnosti | 37.29% |
| Malé spoločnosti | 11.96% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 25.88% |
| P/BV | 3.99% |
| Základné materiály | 3.06% |
| Cyklické tovary | 4.63% |
| Finančné služby | 6.30% |
| Nehnuteľnosti | 0.96% |
| Defenzívne tovary | 8.85% |
| Starostlivosť o zdravie | 26.08% |
| Sieťové odvetvia | 3.98% |
| Telekomunikácie | 7.15% |
| Priemysel | 18.40% |
| Technológie | 19.56% |
| Deriváty | 1.02 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 55.46% |
| Kanada | 1.56% |
| Latinská Amerika | 1.91% |
| Veľká Británia | 14.52% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | 12.13% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.23% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 4.41% |
| Austrália a Oceánia | 1.54% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.86% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.36% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 5.50% |
| Vyspelé trhy | 93.48% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc | Starostlivosť o zdravie | 4.18% | Intuit Inc | Technológie | 4.09% |
| American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 3.98% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.86% |
| UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.83% | RELX PLC | Priemysel | 3.56% |
| Tyler Technologies Inc | Technológie | 3.37% | Halma PLC | Priemysel | 3.37% |
| Palo Alto Networks Inc | Technológie | 3.07% | Ecolab Inc | Základné materiály | 3.06% |