Fond: NNPBPE
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR | |
LU0119195963 | |
23.12.1977 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - vyvážené - EUR | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Lieselotte Declerck | |
EUR | |
100 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.16% | 1.81% | 7.17% | 9.87% | 10.41% | 1.35% | 4.56% | 3.89% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.13% | 1.94% | 3.88% | 4.07% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.25% | 15.88% | 5.24% | 2.59% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 45.35% | 0.00% | 45.35% |
Dlhopisový | 70.30% | 18.61% | 51.69% |
Ostatné | 12.24% | 0.02% | 12.22% |
Peňažné | 20.85% | 30.11% | -9.25% |
Aktíva | 8 350 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.49 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.12 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 20.23% |
Veľké spoločnosti | 15.38% |
Stredné spoločnosti | 7.37% |
Malé spoločnosti | 0.22% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 19.10% |
P/BV | 2.93% |
Základné materiály | 1.69% |
Cyklické tovary | 4.53% |
Finančné služby | 6.90% |
Nehnuteľnosti | 0.90% |
Defenzívne tovary | 3.29% |
Starostlivosť o zdravie | 5.37% |
Sieťové odvetvia | 0.59% |
Telekomunikácie | 3.33% |
Energie | 0.90% |
Priemysel | 4.19% |
Technológie | 11.67% |
Vládne | 33.10 |
Podnikové | 18.63 |
Hypotekárne | 2.49 |
Deriváty | -11.78 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 31.37 |
AA | 32.73 |
A | 14.25 |
BBB | 20.48 |
BB | 1.60 |
B | 0.45 |
Horšie ako B | 0.02 |
Nehodnotené | -0.90 |
USA | 24.77% |
Kanada | 1.02% |
Latinská Amerika | 0.52% |
Veľká Británia | 1.59% |
Eurozóna | 4.03% |
Európa - okrem EURozóny | 2.56% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.10% |
Afrika | 0.16% |
Stredný východ | 0.35% |
Japonsko | 2.91% |
Austrália a Oceánia | 0.91% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.97% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.49% |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.49% |
Vyspelé trhy | 39.89% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR | 15.58% | Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z | 11.26% | ||
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR | 9.93% | GS Euro Cred-I Cap EUR | 8.63% | ||
10 Year Treasury Note Future June 24 | 8.27% | GS Global Sust EQ-I Cap EUR | 6.78% | ||
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR | 6.44% | GS Euromix Bond-I Cap EUR | 6.3% | ||
GS Euro Bond-I Cap EUR | 6.28% | GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR | 5.06% |