Fond: PARBAD
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond USD - distribution Y | |
LU0823379895 | |
17.05.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Ázia | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
Adeline Ng | |
USD | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.42% | -5.23% | -3.25% | -1.55% | -2.90% | -10.59% | -6.34% | -5.75% | -4.11% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.91% | -10.19% | -7.01% | -5.27% | -4.31% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.78% | 11.34% | 5.41% | 1.92% | 1.91% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 98.64% | 0.21% | 98.42% |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.41% | 0.84% | 1.58% |
Aktíva | 15 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 53 |
Priebež. popl. | 1.30 |
z toho Mng. popl. | 0.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.63 |
Dividenda | 5.540 |
Dividendový výnos | 6.38% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Vládne | 23.86 |
Podnikové | 74.56 |
Deriváty | 1.58 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.39 |
Modifikovaná durácia | 4.39 |
AAA | 0.00 |
AA | 13.03 |
A | 32.23 |
BBB | 30.30 |
BB | 7.08 |
B | 0.64 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 16.72 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Shinhan Financial Group Co Ltd. 5% | 4.66% | United Overseas Bank Ltd. 2% | 4.3% | ||
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 5.3% | 4.01% | Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited 5.25% | 3.82% | ||
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.55% | 3.41% | Kodit Global 2023-1 Co Ltd. 4.954% | 3.35% | ||
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.6% | 3.12% | Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15% | 2.84% | ||
SK On Co., Ltd. 5.375% | 2.82% | Shinhan Bank Co Ltd 5.33% | 2.73% |