Fond: PARBAEY
| BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond EUR - distribution Y | |
| LU0823379036 | |
| 17.05.2013 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Ázia | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
| Adeline Ng | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.51% | -4.76% | -3.83% | -2.87% | -4.37% | -7.14% | -5.59% | -5.24% | -1.87% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.59% | -7.49% | -5.38% | -4.34% | -3.66% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.01% | 6.48% | 4.12% | 0.85% | 2.51% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 98.64% | 0.21% | 98.42% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.41% | 0.84% | 1.58% |
| Aktíva | 19 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 53 |
| Priebež. popl. | 1.28 |
| z toho Mng. popl. | 0.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.63 |
| Dividenda | 4.960 |
| Dividendový výnos | 6.26% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 23.86 |
| Podnikové | 74.56 |
| Deriváty | 1.58 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.39 |
| Modifikovaná durácia | 4.39 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 13.03 |
| A | 32.23 |
| BBB | 30.30 |
| BB | 7.08 |
| B | 0.64 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 16.72 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Shinhan Financial Group Co Ltd. 5% | 4.66% | United Overseas Bank Ltd. 2% | 4.3% | ||
| Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 5.3% | 4.01% | Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited 5.25% | 3.82% | ||
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.55% | 3.41% | Kodit Global 2023-1 Co Ltd. 4.954% | 3.35% | ||
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.6% | 3.12% | Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15% | 2.84% | ||
| SK On Co., Ltd. 5.375% | 2.82% | Shinhan Bank Co Ltd 5.33% | 2.73% |