Fond: PARBCSU

BNP Paribas Funds China Equity EUR - distribution Y
LU0823425912
17.05.2013
Akciové
Akcie - Čína
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
François Perrin
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných čínskymi, hongkonskými alebo taiwanskými spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v týchto krajinách. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI China 10/40 (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARCHU CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 5.66% 0.92 1.16 -11.20% 13/13
102.8200
17.05.2024
0.9227%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 11.43% 13.69% 1.70% -4.07% -9.46% -18.09% -2.56% -0.50% 2.39% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.72% -16.50% -0.50% 3.86% 4.40%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.18% 26.13% 17.56% 11.06% 7.26%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.82% 94.82%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 5.18% 5.18%
Veľkosť fondu
Aktíva84 mil.
Počet akcíí55
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.15
Výnosovosť fondu
Dividenda2.200
Dividendový výnos2.16%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 62.31%
Veľké spoločnosti 24.02%
Stredné spoločnosti 5.31%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.19%
P/E12.39%
P/BV1.79%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.61%
Cyklické tovary 26.37%
Finančné služby 9.02%
Nehnuteľnosti 0.63%
Defenzívne tovary 7.48%
Starostlivosť o zdravie 4.70%
Sieťové odvetvia 2.14%
Telekomunikácie 19.01%
Energie 2.72%
Priemysel 9.98%
Technológie 12.16%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 5.18
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 11.91%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 82.92%
Rozvíjajúce sa trhy 82.92%
Vyspelé trhy 11.91%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 9.65% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 7.39%
NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikácie 6.41% China Merchants Bank Co Ltd Class H Finančné služby 3.83%
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR Defenzívne tovary 3.54% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 3.41%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A Defenzívne tovary 3.1% Trip.com Group Ltd Cyklické tovary 3.02%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 2.99% Baidu Inc Telekomunikácie 2.75%