Fond: PARBHYE

BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond EUR
LU0823380802
17.05.2013
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR -0.5748% 2.53% 3.92% 0.96 0.87 1.81% 2/12
2019 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR -0.4977% 9.24% 9.98% 0.83 0.95 1.23% 3/11
2018 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR -0.4457% -5.34% -4.17% 0.88 0.85 0.44% 5/12
2017 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR -0.4268% 4.23% 4.71% 0.90 0.94 0.76% 6/12
2016 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR -0.3642% 9.94% 8.27% 0.81 1.19 -3.68% 10/11
2015 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR -0.1677% 0.00% 1.87% 0.81 1.12 -2.11% 9/11
2014 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR 0.0937% 4.44% 5.36% 0.90 1.12 0.39% 5/11
228.5300
06.06.2024
0.0306%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.21% 1.62% 4.76% 8.64% 10.18% 0.13% 2.58% 1.93% 2.18% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.04% 0.69% 1.21% 1.62% 1.91%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.58% 15.48% 3.91% 2.50% 1.40%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.11% -0.11%
Dlhopisový 94.28% 1.62% 92.66%
Ostatné 1.28% 1.28%
Peňažné 43.18% 37.01% 6.17%
Veľkosť fondu
Aktíva531 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov119
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.57
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.1.09
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 4.45
Podnikové 89.42
Deriváty 6.25
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 3.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 11.04
BB 39.96
B 23.13
Horšie ako B 10.31
Nehodnotené 12.56
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 0.11%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.11%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV ST X Cp 7.68% Euro Bund Future June 24 3.08%
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 1.96% Ceconomy AG 1.75% 1.88%
Douglas GmbH 6% 1.83% Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.77%
Clarios Global LP 4.375% 1.76% Vallourec SA 8.5% 1.63%
AA Bond Co Ltd. 8.45% 1.58% Iron Mountain Europe PLC 3.875% 1.54%