Fond: PARBSWED
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity [Classic EUR, D] | |
LU1270637298 | |
29.01.2016 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.30% | 6.68% | 16.22% | 16.69% | 19.90% | 2.38% | 6.67% | 5.39% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.23% | 1.05% | 3.20% | 4.67% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.37% | 19.47% | 6.44% | 4.15% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.44% | 98.44% | |
Dlhopisový | 0.07% | 0.06% | 0.01% |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.86% | 0.31% | 1.55% |
Aktíva | 141 mil. |
Počet akcíí | 62 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.98 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.10 |
Dividenda | 3.030 |
Dividendový výnos | 1.74% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 52.86% |
Veľké spoločnosti | 32.28% |
Stredné spoločnosti | 11.91% |
Malé spoločnosti | 1.39% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.49% |
P/BV | 3.05% |
Základné materiály | 4.40% |
Cyklické tovary | 9.05% |
Finančné služby | 15.48% |
Nehnuteľnosti | 2.21% |
Defenzívne tovary | 5.34% |
Starostlivosť o zdravie | 11.34% |
Sieťové odvetvia | 2.83% |
Telekomunikácie | 8.25% |
Energie | 3.46% |
Priemysel | 12.00% |
Technológie | 24.08% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 1.55 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 65.23% |
Kanada | 1.43% |
Latinská Amerika | 0.42% |
Veľká Británia | 6.26% |
Eurozóna | 8.40% |
Európa - okrem EURozóny | 2.65% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 7.15% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.57% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.34% |
Rozvíjajúce sa trhy | 2.75% |
Vyspelé trhy | 95.69% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 5.48% | NVIDIA Corp | Technológie | 4.08% |
Apple Inc | Technológie | 3.64% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.41% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.17% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 2.28% |
Visa Inc Class A | Finančné služby | 2.1% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.95% |
Salesforce Inc | Technológie | 1.89% | General Electric Co | Priemysel | 1.84% |