Fond: PARBSWY
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities USD - distribution Y | |
LU0823389936 | |
17.05.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global Emerging | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
USD | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.70% | -6.78% | -3.63% | 0.37% | 0.78% | -11.21% | -7.29% | -6.98% | -7.31% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.86% | -9.33% | -9.01% | -7.33% | -6.47% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.69% | 21.75% | 5.14% | 2.82% | 0.99% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.08% | 0.08% | |
Dlhopisový | 125.66% | 15.12% | 110.54% |
Ostatné | 0.02% | 0.02% | |
Peňažné | 42.15% | 52.79% | -10.64% |
Aktíva | 13 mil. |
Počet akcíí | 2 |
Počet dlhopisov | 341 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.55 |
Dividenda | 6.620 |
Dividendový výnos | 7.19% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.08% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 6.58% |
P/BV | 0.73% |
Finančné služby | 0.00% |
Nehnuteľnosti | 0.08% |
Vládne | 94.19 |
Podnikové | 6.98 |
Deriváty | -1.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 3.93 |
AA | 13.85 |
A | 8.05 |
BBB | 26.28 |
BB | 14.92 |
B | 8.49 |
Horšie ako B | 4.07 |
Nehodnotené | 20.40 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.08% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.08% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas RMB Bond X Cap | 4.81% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 3.83% | ||
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap | 3.07% | 10 Year Treasury Note Future June 24 | 2.72% | ||
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | 2.58% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.33% | ||
European Investment Bank 1% | 1.91% | United States Treasury Bills 0% | 1.85% | ||
Hungary (Republic Of) 3% | 1.43% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.31% |