Fond: PARCHU

Názov fondu	BNP Paribas Funds China Equity USD
ISIN	LU0823426308
Dátum vzniku	17.05.2013
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Čína
Správca fondu	BNP PARIBAS FUNDS
Investičný poradca	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Portfolio manager	François Perrin
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	3%

Stratégia
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných čínskymi, hongkonskými alebo taiwanskými spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v týchto krajinách. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI China 10/40 (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARCHU	CNY	EQ-CN	1.6412%	20.63%	35.46%	0.93	0.99	14.99%	1/12
2019	PARCHU	CNY	EQ-CN	2.1892%	28.81%	41.22%	0.89	1.15	8.45%	3/12
2018	PARCHU	CNY	EQ-CN	2.4844%	-12.41%	-14.64%	0.91	1.01	-2.13%	10/12
2017	PARCHU	CNY	EQ-CN	2.6271%	31.94%	40.71%	0.95	1.27	0.73%	5/12
2016	PARCHU	CNY	EQ-CN	2.0065%	14.11%	17.26%	0.93	1.07	2.31%	6/12
2015	PARCHU	CNY	EQ-CN	1.9917%	-8.93%	0.93%	0.90	1.13	-9.72%	10/12
2014	PARCHU	CNY	EQ-CN	2.7878%	14.90%	5.66%	0.92	1.16	-11.20%	13/13

NAV	350.6800
Kurz ku dňu	05.06.2024
Denná zmena %	0.2602%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.53%	7.84%	4.74%	-9.73%	-9.90%	-22.21%	-1.48%	-0.14%	1.26%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-1.81%				-18.19%	-0.86%	4.63%	5.40%
Volatilita od priemernej výkonnosti	13.48%				27.75%	19.09%	12.92%	6.67%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	94.82%		94.82%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	5.18%		5.18%

Veľkosť fondu
Aktíva	775 mil.
Počet akcíí	55
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.23
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.15

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	62.31%
Veľké spoločnosti	24.02%
Stredné spoločnosti	5.31%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.19%

P/E	12.39%
P/BV	1.79%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	0.61%
Cyklické tovary	26.37%
Finančné služby	9.02%
Nehnuteľnosti	0.63%
Defenzívne tovary	7.48%
Starostlivosť o zdravie	4.70%
Sieťové odvetvia	2.14%
Telekomunikácie	19.01%
Energie	2.72%
Priemysel	9.98%
Technológie	12.16%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	5.18

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	11.91%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	82.92%
Rozvíjajúce sa trhy	82.92%
Vyspelé trhy	11.91%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Tencent Holdings Ltd	Telekomunikácie	9.65%	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Cyklické tovary	7.39%
NetEase Inc Ordinary Shares	Telekomunikácie	6.41%	China Merchants Bank Co Ltd Class H	Finančné služby	3.83%
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	Defenzívne tovary	3.54%	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technológie	3.41%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Defenzívne tovary	3.1%	Trip.com Group Ltd	Cyklické tovary	3.02%
PDD Holdings Inc ADR	Cyklické tovary	2.99%	Baidu Inc	Telekomunikácie	2.75%