Fond: PARDD
| BNP Paribas Funds Target Risk Balanced EUR - distribution Y | |
| LU0089290844 | |
| 16.05.1997 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - vyvážené - EUR | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Olivier Retière | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.01% | -1.70% | 1.10% | 2.42% | 1.68% | -5.60% | -4.66% | -3.84% | -2.48% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.43% | -3.78% | -4.81% | -4.06% | -3.00% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.36% | 16.16% | 4.80% | 2.34% | 1.44% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 31.37% | 1.67% | 29.70% |
| Dlhopisový | 69.10% | 8.21% | 60.89% |
| Ostatné | 10.81% | 10.62% | 0.19% |
| Peňažné | 40.83% | 31.60% | 9.22% |
| Aktíva | 307 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | 1.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.07 |
| Dividenda | 3.700 |
| Dividendový výnos | 3.70% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 10.18% |
| Veľké spoločnosti | 12.26% |
| Stredné spoločnosti | 7.78% |
| Malé spoločnosti | 1.12% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 17.98% |
| P/BV | 2.37% |
| Základné materiály | 1.14% |
| Cyklické tovary | 3.12% |
| Finančné služby | 3.89% |
| Nehnuteľnosti | 3.32% |
| Defenzívne tovary | 2.15% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.85% |
| Sieťové odvetvia | 0.77% |
| Telekomunikácie | 1.96% |
| Energie | 0.64% |
| Priemysel | 3.09% |
| Technológie | 6.41% |
| Vládne | 24.65 |
| Podnikové | 35.69 |
| Hypotekárne | 0.43 |
| Deriváty | 9.35 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.07 |
| Modifikovaná durácia | 5.35 |
| AAA | 3.05 |
| AA | 21.99 |
| A | 15.16 |
| BBB | 25.86 |
| BB | 18.66 |
| B | 5.44 |
| Horšie ako B | 1.75 |
| Nehodnotené | 8.08 |
| USA | 16.79% |
| Kanada | 0.28% |
| Latinská Amerika | 0.01% |
| Veľká Británia | 2.19% |
| Eurozóna | 7.71% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.86% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 2.18% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.01% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.01% |
| Vyspelé trhy | 33.02% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Enhanced Bond 6M X C | 11.48% | BNP Paribas Sus Enh Bd 12M X EUR Acc | 9.62% | ||
| iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Acc | 6.6% | UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 10+ HEUR Aacc | 6.55% | ||
| BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF | 6.02% | BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF RH €C | 5.66% | ||
| BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl Fr ETF € Acc | 5.6% | BNPP E MSCI Eurp ESG Filtrd Min TEETFCap | 5.42% | ||
| BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr PAB5%CpdETFDis | 5.22% | 10 Year Treasury Note Future June 24 | 4.62% |