Fond: PAREC6M
| BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M EUR - distribution Y | |
| LU0325598323 | |
| 30.10.2007 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Short Term - EUR | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Fadi Berbari | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.31% | -2.64% | -1.56% | -0.10% | 0.82% | -1.39% | -0.58% | -0.52% | -0.31% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.12% | -0.87% | -0.50% | -0.40% | -0.30% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 1.32% | 3.57% | 1.08% | 0.60% | 0.40% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 150.10% | 30.50% | 119.60% |
| Ostatné | 0.36% | 0.36% | |
| Peňažné | 21.11% | 41.07% | -19.96% |
| Aktíva | 222 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 208 |
| Priebež. popl. | 0.50 |
| z toho Mng. popl. | 0.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.16 |
| Dividenda | 3.710 |
| Dividendový výnos | 3.75% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 41.31 |
| Podnikové | 80.24 |
| Hypotekárne | 0.99 |
| Deriváty | -22.89 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | -2.68 |
| AA | 4.18 |
| A | 19.45 |
| BBB | 58.75 |
| BB | 9.49 |
| B | 0.25 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 10.56 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Schatz Future June 24 | 36.94% | Italy (Republic Of) 4.921% | 1.66% | ||
| Italy (Republic Of) 4.871% | 1.59% | Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% | 1.21% | ||
| Logicor Financing S.a r.l. 0.75% | 1.05% | Finland (Republic Of) 0% | 1% | ||
| Banque Federative du Credit Mutuel 3% | 0.99% | Mylan II B.V. 2.25% | 0.96% | ||
| Belfius Bank SA/NV 1% | 0.94% | Banco de Sabadell SA 5.375% | 0.93% |