Fond: PAREEG

BNP Paribas Funds Europe Growth EUR
LU0823404248
24.05.2013
Akciové
Akcie - Európa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Daniel Hemmant
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií a emitovaných európskymi spoločnosťami s nadpriemerným potenciálom rastu a/alebo relatívne stabilným rastom profitu. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI Europe (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREEG EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% 7.08% 0.96 1.08 6.30% 7/25
2019 PAREEG EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 26.19% 0.95 1.21 -3.64% 15/25
2018 PAREEG EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -13.10% 0.96 1.16 1.22% 8/28
2017 PAREEG EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 10.00% 0.89 1.07 -0.12% 12/28
2016 PAREEG EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 7.99% 0.84 1.02 -0.11% 18/35
2015 PAREEG EUR EQ-EU -0.1677% 16.54% 18.33% 0.90 1.15 -4.51% 22/34
2014 PAREEG EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 1.51% 0.97 1.07 -5.19% 34/40
65.6600
05.06.2024
1.5780%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.45% 4.32% 10.28% 11.82% 8.10% 2.66% 6.51% 4.17% 4.53% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.30% 5.00% 6.19% 5.08% 4.55%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.55% 20.27% 6.19% 4.03% 2.77%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.75% 99.75%
Dlhopisový 0.02% 0.01% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.62% 0.37% 0.25%
Veľkosť fondu
Aktíva197 mil.
Počet akcíí36
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.14
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 50.28%
Veľké spoločnosti 34.15%
Stredné spoločnosti 15.32%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E22.06%
P/BV2.81%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.15%
Cyklické tovary 9.89%
Finančné služby 2.04%
Nehnuteľnosti 1.88%
Defenzívne tovary 11.30%
Starostlivosť o zdravie 21.65%
Telekomunikácie 12.71%
Energie 2.11%
Priemysel 14.12%
Technológie 15.89%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.25
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 4.21%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 4.86%
Eurozóna 59.49%
Európa - okrem EURozóny 29.21%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 1.98%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 1.98%
Vyspelé trhy 97.77%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 7.51% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 7.08%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 4.61% Linde PLC Základné materiály 4.21%
Siemens AG Priemysel 3.99% SAP SE Technológie 3.95%
L'Oreal SA Defenzívne tovary 3.93% Essilorluxottica Starostlivosť o zdravie 3.75%
Nestle SA Defenzívne tovary 3.56% Prosus NV Ordinary Shares - Class N Telekomunikácie 3.26%