Fond: PAREGB
BNP Paribas Funds Euro Government Bond | |
LU0111548326 | |
11.05.1999 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - EUR | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Claude Guérin | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.34% | -1.10% | -0.84% | 2.98% | 1.69% | -5.32% | -2.74% | -1.40% | -0.16% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.45% | -5.89% | -3.35% | -1.18% | -0.55% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.39% | 10.23% | 5.27% | 2.14% | 2.13% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 158.46% | 60.46% | 98.00% |
Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
Peňažné | 2.00% | 2.00% |
Aktíva | 2 206 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 95 |
Priebež. popl. | 1.08 |
z toho Mng. popl. | 0.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.25 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 100.16 |
Deriváty | 2.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 19.65 |
AA | 28.61 |
A | 21.32 |
BBB | 28.18 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 2.24 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | 10.61% | Italy (Republic Of) 3.4% | 7.1% | ||
Spain (Kingdom of) 1.5% | 6.86% | Euro OAT Future June 24 | 6.5% | ||
Long Gilt Future June 24 | 5.72% | Italy (Republic Of) 1.35% | 4.73% | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 4.55% | Italy (Republic Of) 0% | 4.52% | ||
Spain (Kingdom of) 3.25% | 4.11% | Italy (Republic Of) 3.85% | 3.98% |