Fond: PAREHY
| BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond EUR - distribution Y | |
| LU0823380984 | |
| 27.06.2013 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - EUR | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.21% | -4.60% | -1.66% | 1.98% | 3.43% | -5.57% | -2.18% | -2.58% | -2.40% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.43% | -4.16% | -2.75% | -2.25% | -2.08% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.62% | 14.03% | 3.80% | 2.24% | 1.00% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.11% | -0.11% | |
| Dlhopisový | 94.28% | 1.62% | 92.66% |
| Ostatné | 1.28% | 1.28% | |
| Peňažné | 43.18% | 37.01% | 6.17% |
| Aktíva | 489 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 119 |
| Priebež. popl. | 1.57 |
| z toho Mng. popl. | 1.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 1.09 |
| Dividenda | 5.360 |
| Dividendový výnos | 6.40% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 4.45 |
| Podnikové | 89.42 |
| Deriváty | 6.25 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 3.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 11.04 |
| BB | 39.96 |
| B | 23.13 |
| Horšie ako B | 10.31 |
| Nehodnotené | 12.56 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.11% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 0.11% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV ST X Cp | 7.68% | Euro Bund Future June 24 | 3.08% | ||
| Bellis Acquisition Co PLC 3.25% | 1.96% | Ceconomy AG 1.75% | 1.88% | ||
| Douglas GmbH 6% | 1.83% | Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.77% | ||
| Clarios Global LP 4.375% | 1.76% | Vallourec SA 8.5% | 1.63% | ||
| AA Bond Co Ltd. 8.45% | 1.58% | Iron Mountain Europe PLC 3.875% | 1.54% |