Fond: PAREIL
| BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond EUR - distribution Y | |
| LU0190304740 | |
| 20.04.2004 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy Inflačné - EUR | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.90% | -3.78% | -3.66% | -2.38% | -2.62% | -3.58% | -0.73% | -0.43% | -0.03% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.24% | -1.56% | 0.59% | 0.70% | 0.52% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.98% | 9.38% | 3.71% | 1.57% | 1.19% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 208.09% | 94.52% | 113.57% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 3.49% | 17.06% | -13.57% |
| Aktíva | 80 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 51 |
| Priebež. popl. | 0.98 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.18 |
| Dividenda | 3.040 |
| Dividendový výnos | 2.74% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 113.57 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | -13.57 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 43.68 |
| AA | 25.80 |
| A | 10.26 |
| BBB | 20.25 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.01 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year Government of Canada Bond Future June 24 | 35.77% | Euro Bobl Future June 24 | 18.92% | ||
| Italy (Republic Of) 1.5% | 14.41% | Italy (Republic Of) 2.4% | 9.62% | ||
| France (Republic Of) 1.85% | 7.86% | France (Republic Of) 0.1% | 6.8% | ||
| France (Republic Of) 0.1% | 6.74% | France (Republic Of) 0.1% | 6.45% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 5.13% | Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 4.88% |