Fond: PAREMTB
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond | |
LU0086914362 | |
06.05.1998 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Medium Term - EUR | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Claude Guérin | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.14% | 0.16% | 0.46% | 2.76% | 3.00% | -2.30% | -1.32% | -0.96% | -0.35% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.20% | -2.68% | -2.03% | -1.19% | -0.78% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 1.87% | 7.04% | 2.19% | 1.10% | 0.97% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 108.74% | 0.31% | 108.43% |
Ostatné | 0.53% | 0.53% | |
Peňažné | 0.81% | 9.77% | -8.97% |
Aktíva | 1 192 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 268 |
Priebež. popl. | 0.88 |
z toho Mng. popl. | 0.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.17 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 61.95 |
Podnikové | 35.89 |
Hypotekárne | 10.51 |
Deriváty | -8.88 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.25 |
Modifikovaná durácia | 3.44 |
AAA | 24.51 |
AA | 21.80 |
A | 15.86 |
BBB | 30.81 |
BB | 0.61 |
B | 0.12 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 6.28 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | 7.61% | Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 4.73% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.76% | Ireland (Republic Of) 0.2% | 2.5% | ||
Spain (Kingdom of) 1.5% | 2.27% | France (Republic Of) 0.75% | 2.05% | ||
Kutxabank SA 1.25% | 1.88% | Spain (Kingdom of) 1.4% | 1.81% | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 1.63% | Italy (Republic Of) 0% | 1.45% |