Fond: PAREUE
| BNP Paribas Funds US Mid Cap EUR | |
| LU0251807045 | |
| 13.05.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Mid Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Fairpointe Capital LLC | |
| Thyra Zerhusen | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.63% | -1.20% | 6.03% | 11.23% | 11.96% | 6.32% | 8.89% | 5.63% | 7.16% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.69% | 10.55% | 10.42% | 6.85% | 6.54% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.21% | 23.42% | 5.56% | 3.77% | 3.05% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.43% | 98.43% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.57% | 0.00% | 1.57% |
| Aktíva | 105 mil. |
| Počet akcíí | 72 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.22 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.03 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 8.41% |
| Stredné spoločnosti | 62.15% |
| Malé spoločnosti | 27.31% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.57% |
| P/E | 18.80% |
| P/BV | 2.75% |
| Základné materiály | 3.90% |
| Cyklické tovary | 12.34% |
| Finančné služby | 12.44% |
| Nehnuteľnosti | 8.35% |
| Defenzívne tovary | 4.06% |
| Starostlivosť o zdravie | 11.55% |
| Sieťové odvetvia | 4.81% |
| Telekomunikácie | 0.75% |
| Energie | 3.23% |
| Priemysel | 17.76% |
| Technológie | 19.24% |
| Deriváty | 1.57 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 95.03% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 1.18% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 2.22% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.43% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Cummins Inc | Priemysel | 2.43% | Trane Technologies PLC Class A | Priemysel | 2.23% |
| Arthur J. Gallagher & Co | Finančné služby | 2.2% | Republic Services Inc | Priemysel | 2.15% |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | Cyklické tovary | 2.1% | Intercontinental Exchange Inc | Finančné služby | 2.07% |
| Gartner Inc | Technológie | 1.99% | Copart Inc | Priemysel | 1.97% |
| Baker Hughes Co Class A | Energie | 1.95% | First Solar Inc | Technológie | 1.92% |