Fond: PAREUEY
| BNP Paribas Funds Euro Bond EUR - distribution Y | |
| LU0075937911 | |
| 05.06.1997 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - EUR | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Eric Plantier | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.16% | -3.91% | -2.89% | 0.47% | -0.46% | -7.06% | -4.05% | -2.80% | -1.55% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.58% | -6.72% | -4.11% | -2.22% | -1.58% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.48% | 9.63% | 4.78% | 2.19% | 1.89% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 108.81% | 1.43% | 107.38% |
| Ostatné | 0.27% | 0.27% | |
| Peňažné | 5.92% | 13.57% | -7.64% |
| Aktíva | 290 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 201 |
| Priebež. popl. | 1.14 |
| z toho Mng. popl. | 0.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.10 |
| Dividenda | 2.850 |
| Dividendový výnos | 3.06% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 75.52 |
| Podnikové | 25.29 |
| Hypotekárne | 8.51 |
| Deriváty | -9.58 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.27 |
| Modifikovaná durácia | 6.13 |
| AAA | 29.62 |
| AA | 26.86 |
| A | 17.97 |
| BBB | 19.07 |
| BB | 0.33 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 6.16 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Bobl Future June 24 | 7.84% | Euro Schatz Future June 24 | 4.48% | ||
| BNP Paribas Money 3M ID | 3.46% | France (Republic Of) 0% | 2.11% | ||
| Italy (Republic Of) 4% | 1.88% | Austria (Republic of) 2.9% | 1.81% | ||
| France (Republic Of) 1.75% | 1.78% | Italy (Republic Of) 4.35% | 1.63% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.58% | Italy (Republic Of) 0.45% | 1.51% |