Fond: PAREUG
| BNP Paribas Funds Euro Government Bond EUR - distribution Y | |
| LU0111547609 | |
| 09.11.2000 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Claude Guérin | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.44% | -4.38% | -3.67% | -0.31% | -1.74% | -7.47% | -4.04% | -2.59% | -1.11% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.61% | -7.08% | -3.88% | -1.72% | -1.11% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.61% | 9.09% | 5.51% | 2.30% | 2.16% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 158.46% | 60.46% | 98.00% |
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 2.00% | 2.00% |
| Aktíva | 89 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 97 |
| Priebež. popl. | 1.08 |
| z toho Mng. popl. | 0.70 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.25 |
| Dividenda | 2.730 |
| Dividendový výnos | 2.85% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 100.16 |
| Deriváty | 2.00 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 19.65 |
| AA | 28.61 |
| A | 21.32 |
| BBB | 28.18 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 2.24 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Schatz Future June 24 | 10.61% | Italy (Republic Of) 3.4% | 7.1% | ||
| Spain (Kingdom of) 1.5% | 6.86% | Euro OAT Future June 24 | 6.5% | ||
| Long Gilt Future June 24 | 5.72% | Italy (Republic Of) 1.35% | 4.73% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 4.55% | Italy (Republic Of) 0% | 4.52% | ||
| Spain (Kingdom of) 3.25% | 4.11% | Italy (Republic Of) 3.85% | 3.98% |