Fond: PAREVY
| BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value [Classic, D] | |
| LU0177332490 | |
| 02.10.2003 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Value | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Nicholas DAVIDSON | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.10% | 0.97% | 4.51% | 7.61% | 10.04% | 1.89% | 1.52% | -1.27% | -0.62% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.36% | 7.34% | 2.22% | -1.88% | -1.84% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.12% | 23.93% | 7.73% | 3.08% | 1.97% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.34% | 99.34% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 19.54% | 18.88% | 0.66% |
| Aktíva | 17 mil. |
| Počet akcíí | 62 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.98 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.32 |
| Dividenda | 4.710 |
| Dividendový výnos | 4.78% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 41.94% |
| Veľké spoločnosti | 38.92% |
| Stredné spoločnosti | 18.47% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 10.01% |
| P/BV | 1.23% |
| Základné materiály | 9.15% |
| Cyklické tovary | 4.83% |
| Finančné služby | 30.88% |
| Nehnuteľnosti | 1.99% |
| Defenzívne tovary | 5.21% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.39% |
| Sieťové odvetvia | 6.80% |
| Telekomunikácie | 5.12% |
| Energie | 8.08% |
| Priemysel | 12.14% |
| Technológie | 2.74% |
| Deriváty | 0.66 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 10.80% |
| Eurozóna | 77.03% |
| Európa - okrem EURozóny | 11.50% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.34% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 5.68% | Banco Santander SA | Finančné služby | 4.26% |
| Siemens AG | Priemysel | 3.48% | TotalEnergies SE | Energie | 3.43% |
| Allianz SE | Finančné služby | 3.41% | AXA SA | Finančné služby | 3.36% |
| Intesa Sanpaolo | Finančné služby | 3.36% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 3.35% |
| Shell PLC | Energie | 3.05% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 2.46% |