Fond: PAREYE
BNP Paribas Funds Emerging Bond EUR - distribution Y | |
LU0282274421 | |
30.11.2012 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global Emerging | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.46% | -4.67% | -0.27% | 3.35% | 4.29% | -6.94% | -5.71% | -5.26% | -2.97% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.51% | -7.51% | -6.85% | -5.41% | -4.52% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.47% | 14.55% | 4.95% | 1.72% | 2.03% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.08% | 0.08% | |
Dlhopisový | 115.24% | 6.09% | 109.15% |
Ostatné | 0.02% | 0.02% | |
Peňažné | 14.30% | 23.55% | -9.25% |
Aktíva | 15 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 329 |
Priebež. popl. | 1.63 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.42 |
Dividenda | 13.870 |
Dividendový výnos | 6.90% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.08% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 6.60% |
P/BV | 0.73% |
Nehnuteľnosti | 0.08% |
Vládne | 82.16 |
Podnikové | 14.19 |
Deriváty | 3.57 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | -1.61 |
AA | 12.83 |
A | 6.59 |
BBB | 23.15 |
BB | 18.45 |
B | 13.62 |
Horšie ako B | 8.22 |
Nehodnotené | 18.75 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.08% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.08% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | 7.95% | BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap | 7.59% | ||
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | 2.57% | United States Treasury Bills 0% | 2.52% | ||
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% | 1.39% | Philippines (Republic Of) 9.5% | 1.21% | ||
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C | 1.1% | Indonesia (Republic of) 7.75% | 0.97% | ||
Brazil (Federative Republic) 7.125% | 0.96% | Mexico (United Mexican States) 7.5% | 0.9% |