Fond: PARFEY
| BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR - distribution Y | |
| LU0360646763 | |
| 04.11.2009 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.02% | 0.25% | 4.38% | 8.01% | 7.03% | 0.62% | 2.82% | 0.37% | 0.06% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.16% | 4.37% | 2.61% | 0.29% | -0.25% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.18% | 19.82% | 4.05% | 2.83% | 1.71% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.59% | 34.78% | 65.81% |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 34.19% | 34.19% |
| Aktíva | 3 mil. |
| Počet akcíí | 61 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.58 |
| z toho Mng. popl. | 1.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.49 |
| Dividenda | 3.890 |
| Dividendový výnos | 3.09% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 44.93% |
| Veľké spoločnosti | 38.41% |
| Stredné spoločnosti | 11.62% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 11.78% |
| P/BV | 1.71% |
| Základné materiály | 0.80% |
| Cyklické tovary | 15.02% |
| Finančné služby | 21.19% |
| Defenzívne tovary | 8.53% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.27% |
| Sieťové odvetvia | 5.85% |
| Telekomunikácie | 9.26% |
| Energie | 5.12% |
| Priemysel | 12.13% |
| Technológie | 12.80% |
| Deriváty | 34.19 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 128.15% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.60% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 129.75% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | Technológie | 8.25% | Fut Euro Stoxx 50 Jun 24 | 5.62% | |
| TotalEnergies SE | Energie | 4.36% | Allianz SE | Finančné služby | 3.86% |
| Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.56% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 3.51% |
| Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 3.23% | Iberdrola SA | Sieťové odvetvia | 3.2% |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 3.02% | Mercedes-Benz Group AG | Cyklické tovary | 2.95% |