Fond: PARGEV
| BNP Paribas Funds Global Environment EUR - distribution Y | |
| LU0347711540 | |
| 09.04.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie Ekologické - Global | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
| David Winborne | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.89% | 0.00% | 11.16% | 11.40% | 9.53% | 2.08% | 7.11% | 5.25% | 6.02% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.34% | 5.03% | 8.17% | 6.67% | 6.24% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.91% | 25.23% | 8.42% | 4.01% | 3.50% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.54% | 99.54% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.46% | 0.46% |
| Aktíva | 869 mil. |
| Počet akcíí | 45 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.10 |
| Dividenda | 3.840 |
| Dividendový výnos | 1.77% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 20.26% |
| Veľké spoločnosti | 30.29% |
| Stredné spoločnosti | 45.33% |
| Malé spoločnosti | 3.66% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 24.63% |
| P/BV | 4.21% |
| Základné materiály | 12.73% |
| Cyklické tovary | 4.64% |
| Defenzívne tovary | 3.52% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.11% |
| Sieťové odvetvia | 2.56% |
| Priemysel | 38.72% |
| Technológie | 25.27% |
| Deriváty | 0.46 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 64.68% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 3.75% |
| Eurozóna | 19.80% |
| Európa - okrem EURozóny | 4.71% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 3.09% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.50% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.54% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 4.5% | Waste Management Inc | Priemysel | 4.01% |
| Linde PLC | Základné materiály | 4.01% | Air Liquide SA | Základné materiály | 3.95% |
| Republic Services Inc | Priemysel | 3.8% | Agilent Technologies Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.65% |
| Schneider Electric SE | Priemysel | 3.45% | Texas Instruments Inc | Technológie | 2.84% |
| Waters Corp | Starostlivosť o zdravie | 2.73% | Pentair PLC | Priemysel | 2.57% |