Fond: PARJSC

Názov fondu	BNP Paribas Funds Japan Small Cap
ISIN	LU0069970746
Dátum vzniku	30.09.1996
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Japonsko - Small Cap
Správca fondu	BNP PARIBAS FUNDS
Investičný poradca	BNP Paribas Asset Management UK Limited
Portfolio manager	Shunsuke Matsushima
Mena	JPY
Minimálna investícia - investičný účet	150 000
Maximálny vstupný poplatok	3%

Stratégia
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií malých japonských spoločností alebo malých spoločností pôsobiacich v Japonsku. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Russell Nomura Small Caps (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARJSC	JPY	EQ-JAP-SC	-0.5748%	17.62%	16.41%	0.92	0.92	0.30%	2/3
2019	PARJSC	JPY	EQ-JAP-SC	-0.4977%	24.16%	21.87%	0.92	1.05	-3.59%	2/3
2018	PARJSC	JPY	EQ-JAP-SC	-0.0601%	-22.97%	-27.33%	0.93	1.00	-4.39%	3/3
2017	PARJSC	JPY	EQ-JAP-SC	-0.0463%	33.82%	41.30%	0.90	1.10	4.03%	1/3
2016	PARJSC	JPY	EQ-JAP-SC	-0.0135%	12.59%	26.12%	0.91	0.84	15.54%	1/2
2015	PARJSC	JPY	EQ-JAP-SC	0.0911%	20.98%	10.07%	0.91	0.93	11.61%	1/2
2014	PARJSC	JPY	EQ-JAP-SC	0.0677%	35.32%	25.23%	0.85	0.99	-9.65%	3/3

NAV	18 973.0000
Kurz ku dňu	05.06.2024
Denná zmena %	-0.2156%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.43%	3.46%	14.27%	11.65%	26.23%	10.46%	13.25%	7.89%	11.31%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.98%				11.32%	9.61%	6.98%	8.93%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.18%				21.16%	5.36%	7.57%	3.20%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	94.19%		94.19%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	5.83%	0.02%	5.81%

Veľkosť fondu
Aktíva	39 668 mil.
Počet akcíí	114
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.38
z toho Mng. popl.	1.85
Výk. prémia
Trans. popl.	0.11

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	0.00%
Veľké spoločnosti	0.44%
Stredné spoločnosti	41.43%
Malé spoločnosti	49.73%
Najmenšie spoločnosti	2.60%

P/E	11.35%
P/BV	1.16%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	10.81%
Cyklické tovary	17.11%
Finančné služby	6.42%
Nehnuteľnosti	2.81%
Defenzívne tovary	3.29%
Starostlivosť o zdravie	4.44%
Sieťové odvetvia	0.51%
Telekomunikácie	1.32%
Priemysel	23.52%
Technológie	23.97%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	5.81

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko	94.19%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	94.19%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Meiko Electronics Co Ltd	Technológie	3.47%	Dexerials Corp	Technológie	2.28%
Computer Engineering & Consulting Ltd	Technológie	2.24%	Fujimori Kogyo Co Ltd	Cyklické tovary	2.23%
Fujikura Ltd	Priemysel	2.17%	Adeka Corp	Základné materiály	1.95%
NSW Inc	Technológie	1.73%	Seiren Co Ltd	Cyklické tovary	1.59%
Maruwa Co Ltd	Technológie	1.57%	World Holdings Co Ltd	Priemysel	1.51%