Fond: PARLAY
| BNP Paribas Funds Latin America Equity USD - distribution Y | |
| LU0075933175 | |
| 29.09.2000 | |
| Akciové | |
| Akcie - Lat. Amerika | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -5.77% | -16.12% | -14.41% | -10.73% | -12.17% | -8.94% | -7.51% | -5.77% | -7.51% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.43% | 1.33% | -3.67% | -5.79% | -3.88% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.05% | 19.95% | 8.63% | 2.58% | 3.05% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.33% | 98.33% | |
| Dlhopisový | 0.15% | 0.15% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.52% | 1.52% |
| Aktíva | 19 mil. |
| Počet akcíí | 60 |
| Počet dlhopisov | 1 |
| Priebež. popl. | 2.24 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.89 |
| Dividenda | 21.510 |
| Dividendový výnos | 9.74% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 52.62% |
| Veľké spoločnosti | 31.39% |
| Stredné spoločnosti | 10.24% |
| Malé spoločnosti | 1.53% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.90% |
| P/E | 9.14% |
| P/BV | 1.67% |
| Základné materiály | 10.76% |
| Cyklické tovary | 4.71% |
| Finančné služby | 27.31% |
| Nehnuteľnosti | 8.71% |
| Defenzívne tovary | 12.05% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.11% |
| Sieťové odvetvia | 6.01% |
| Telekomunikácie | 7.83% |
| Energie | 11.86% |
| Priemysel | 7.95% |
| Technológie | 0.04% |
| Podnikové | 0.15 |
| Deriváty | 1.52 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 98.33% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 98.33% |
| Vyspelé trhy | |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 8.21% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 7.7% |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 4.94% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Energie | 4.36% |
| Vale SA | Základné materiály | 4.33% | America Movil SAB de CV ADR - Series B | Telekomunikácie | 4.3% |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzívne tovary | 4.25% | Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.88% |
| Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV | Nehnuteľnosti | 3.49% | Telefonica Brasil SA | Telekomunikácie | 3.2% |