Fond: PARMAE
| BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income EUR | |
| LU1342920672 | |
| 25.04.2016 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.41% | 4.25% | 6.27% | 2.47% | 0.57% | -7.12% | -3.76% | -2.60% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.53% | -5.38% | -4.39% | -2.46% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.01% | 17.55% | 5.89% | 3.42% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 39.55% | 5.05% | 34.50% |
| Dlhopisový | 48.75% | 24.37% | 24.39% |
| Ostatné | 2.89% | 2.89% | |
| Peňažné | 75.32% | 37.09% | 38.23% |
| Aktíva | 13 mil. |
| Počet akcíí | 67 |
| Počet dlhopisov | 210 |
| Priebež. popl. | 1.68 |
| z toho Mng. popl. | 1.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.70 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 18.69% |
| Veľké spoločnosti | 10.39% |
| Stredné spoločnosti | 4.26% |
| Malé spoločnosti | 0.42% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 18.54% |
| P/BV | 3.02% |
| Základné materiály | 1.48% |
| Cyklické tovary | 3.19% |
| Finančné služby | 5.20% |
| Nehnuteľnosti | 0.81% |
| Defenzívne tovary | 1.59% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.72% |
| Sieťové odvetvia | 1.15% |
| Telekomunikácie | 3.32% |
| Energie | 1.16% |
| Priemysel | 4.34% |
| Technológie | 7.79% |
| Vládne | 15.65 |
| Podnikové | 20.50 |
| Hypotekárne | 16.13 |
| Deriváty | 10.33 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.20 |
| Modifikovaná durácia | 4.29 |
| AAA | -0.51 |
| AA | 61.55 |
| A | 13.31 |
| BBB | 21.27 |
| BB | 2.95 |
| B | 0.13 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 1.31 |
| USA | 27.64% |
| Kanada | 0.79% |
| Latinská Amerika | 0.14% |
| Veľká Británia | 2.05% |
| Eurozóna | 3.03% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.76% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 2.38% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.37% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.66% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.80% |
| Vyspelé trhy | 38.01% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 27.9% | Federal National Mortgage Association 6% | 15.95% | ||
| Future on TOPIX | 4.76% | United States Treasury Bonds 0.75% | 4.56% | ||
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 4.5% | Ofi Invest Precious Metals XL | 2.38% | ||
| 2 Year Treasury Note Future June 24 | 1.85% | Microsoft Corp | Technológie | 1.83% | |
| NVIDIA Corp | Technológie | 1.42% | Apple Inc | Technológie | 1.27% |