Fond: PARMAU
BNP Paribas Funds Emerging Multi-Asset Income USD | |
LU1270633115 | |
25.04.2016 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
USD | |
100 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.15% | 3.59% | 6.63% | 3.53% | 2.12% | -10.51% | -4.38% | -3.13% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.83% | -7.52% | -5.92% | -3.23% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.51% | 25.69% | 7.26% | 4.98% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 39.55% | 5.05% | 34.50% |
Dlhopisový | 48.75% | 24.37% | 24.39% |
Ostatné | 2.89% | 2.89% | |
Peňažné | 75.32% | 37.09% | 38.23% |
Aktíva | 41 mil. |
Počet akcíí | 67 |
Počet dlhopisov | 210 |
Priebež. popl. | 1.68 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.70 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 18.69% |
Veľké spoločnosti | 10.39% |
Stredné spoločnosti | 4.26% |
Malé spoločnosti | 0.42% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.54% |
P/BV | 3.02% |
Základné materiály | 1.48% |
Cyklické tovary | 3.19% |
Finančné služby | 5.20% |
Nehnuteľnosti | 0.81% |
Defenzívne tovary | 1.59% |
Starostlivosť o zdravie | 3.72% |
Sieťové odvetvia | 1.15% |
Telekomunikácie | 3.32% |
Energie | 1.16% |
Priemysel | 4.34% |
Technológie | 7.79% |
Vládne | 15.65 |
Podnikové | 20.50 |
Hypotekárne | 16.13 |
Deriváty | 10.33 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.20 |
Modifikovaná durácia | 4.29 |
AAA | -0.51 |
AA | 61.55 |
A | 13.31 |
BBB | 21.27 |
BB | 2.95 |
B | 0.13 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 1.31 |
USA | 27.64% |
Kanada | 0.79% |
Latinská Amerika | 0.14% |
Veľká Británia | 2.05% |
Eurozóna | 3.03% |
Európa - okrem EURozóny | 0.76% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.38% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.37% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.66% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.80% |
Vyspelé trhy | 38.01% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 27.9% | Federal National Mortgage Association 6% | 15.95% | ||
Future on TOPIX | 4.76% | United States Treasury Bonds 0.75% | 4.56% | ||
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 4.5% | Ofi Invest Precious Metals XL | 2.38% | ||
2 Year Treasury Note Future June 24 | 1.85% | Microsoft Corp | Technológie | 1.83% | |
NVIDIA Corp | Technológie | 1.42% | Apple Inc | Technológie | 1.27% |