Fond: PARSHDEY
| BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend [Classic, D] | |
| LU0111491626 | |
| 16.10.2000 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - Európa | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Gaëtan Obert | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.79% | -0.04% | 8.19% | 13.03% | 11.42% | 4.29% | 3.15% | 0.55% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.50% | 6.30% | 2.98% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.20% | 17.19% | 5.63% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.88% | 98.88% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 1.12% | 1.12% |
| Aktíva | 48 mil. |
| Počet akcíí | 78 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.98 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.20 |
| Dividenda | 1.520 |
| Dividendový výnos | 3.00% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 54.45% |
| Veľké spoločnosti | 31.14% |
| Stredné spoločnosti | 13.29% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.19% |
| P/BV | 1.99% |
| Základné materiály | 5.06% |
| Cyklické tovary | 11.21% |
| Finančné služby | 17.79% |
| Nehnuteľnosti | 1.82% |
| Defenzívne tovary | 9.23% |
| Starostlivosť o zdravie | 15.57% |
| Sieťové odvetvia | 3.05% |
| Telekomunikácie | 5.65% |
| Energie | 5.28% |
| Priemysel | 15.45% |
| Technológie | 8.75% |
| Deriváty | 1.12 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 0.88% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 11.83% |
| Eurozóna | 71.76% |
| Európa - okrem EURozóny | 14.40% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.88% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 5.03% | ASML Holding NV | Technológie | 3.72% |
| Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 3.08% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 3.01% |
| Schneider Electric SE | Priemysel | 2.79% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 2.72% |
| Siemens AG | Priemysel | 2.52% | Allianz SE | Finančné služby | 2.46% |
| SAP SE | Technológie | 2.44% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 2.38% |