Fond: PARUDB
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond [Classic, C] | |
LU0012182399 | |
27.03.1990 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Short Term - USD | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Cedric Scholtes | |
USD | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.81% | 0.98% | 2.26% | 3.79% | 4.09% | -0.04% | 1.07% | 1.15% | 1.07% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.04% | -0.90% | 0.32% | 1.07% | 0.90% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 1.02% | 5.18% | 2.53% | 0.67% | 0.57% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 110.88% | 17.86% | 93.02% |
Ostatné | |||
Peňažné | 36.97% | 29.99% | 6.98% |
Aktíva | 462 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 78 |
Priebež. popl. | 0.83 |
z toho Mng. popl. | 0.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.32 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 57.76 |
Podnikové | 8.49 |
Hypotekárne | 26.77 |
Deriváty | 6.98 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.78 |
Modifikovaná durácia | 3.50 |
AAA | 18.21 |
AA | 63.52 |
A | 11.89 |
BBB | 1.33 |
BB | 0.21 |
B | 0.90 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 3.93 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 11.03% | Euro Schatz Future June 24 | 6.05% | ||
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 5.35% | Morgan Stanley 1.593% | 5.08% | ||
United States Treasury Notes 3.875% | 5.08% | United States Treasury Notes 4% | 4.64% | ||
Euro Bobl Future June 24 | 4.56% | United States Treasury Notes 3.875% | 4.17% | ||
United States Treasury Notes 4.875% | 4.05% | United States Treasury Notes 1.125% | 3.51% |