Fond: PARUSVD
BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity [Classic, C] | |
LU1458427785 | |
18.09.2017 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Value | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
USD | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.31% | 0.15% | 14.83% | 17.52% | 20.45% | 7.67% | 10.20% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.78% | 12.81% | 10.95% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.12% | 24.47% | 6.33% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 122.16% | 122.16% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.05% | 23.21% | -22.16% |
Aktíva | 270 mil. |
Počet akcíí | 87 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.47 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.18 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 30.79% |
Veľké spoločnosti | 41.73% |
Stredné spoločnosti | 48.83% |
Malé spoločnosti | 0.81% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.87% |
P/BV | 3.55% |
Základné materiály | 0.51% |
Cyklické tovary | 6.01% |
Finančné služby | 26.22% |
Nehnuteľnosti | 0.54% |
Defenzívne tovary | 15.98% |
Starostlivosť o zdravie | 29.96% |
Sieťové odvetvia | 0.52% |
Telekomunikácie | 2.84% |
Energie | 3.30% |
Priemysel | 13.93% |
Technológie | 22.36% |
Deriváty | -22.16 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 119.70% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.02% |
Eurozóna | 0.03% |
Európa - okrem EURozóny | 2.39% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.01% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 122.16% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future June 24 | 23.68% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 3.69% | |
The Cigna Group | Starostlivosť o zdravie | 2.59% | Marathon Petroleum Corp | Energie | 2.37% |
Chubb Ltd | Finančné služby | 2.32% | Cencora Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.29% |
Cisco Systems Inc | Technológie | 2.29% | The Hartford Financial Services Group Inc | Finančné služby | 2.18% |
PACCAR Inc | Priemysel | 2.14% | International Business Machines Corp | Technológie | 2.12% |