Fond: PARWEY

BNP Paribas Funds Emerging Bond USD - distribution Y
LU0662594398
30.11.2012
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
USD
1 000
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov a / alebo iných dlhových nástrojov vydaných rozvíjajúcimi sa krajinami a / alebo spoločnosťami z rozvíjajúcich sa krajín alebo spoločností pôsobiacich v týchto krajinách. Po hedgingu nesmie expozícia voči iným menám ako USD prekročiť 5%. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je JPM EMBI Global Diversified (RI). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBWLU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -10.50% 0.82 1.54 -6.94% 18/20
53.8500
06.06.2024
0.0372%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.36% -5.18% 0.28% 4.73% 5.86% -10.44% -6.51% -5.80% -5.23% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.81% -9.75% -8.47% -6.28% -5.17%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.86% 22.43% 6.15% 3.12% 1.56%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 109.81% 4.75% 105.05%
Ostatné 0.02% 0.02%
Peňažné 10.31% 15.39% -5.07%
Veľkosť fondu
Aktíva44 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov338
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.64
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.42
Výnosovosť fondu
Dividenda3.790
Dividendový výnos7.04%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 84.78
Bankové pôžičky 0.22
Podnikové 14.64
Deriváty 0.35
Výnos do splatnosti p.a.7.88
Modifikovaná durácia6.94
Kreditné rozloženie
AAA -1.68
AA 13.33
A 7.71
BBB 24.48
BB 21.08
B 15.28
Horšie ako B 9.34
Nehodnotené 10.46
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future June 24 5.14% 5 Year Treasury Note Future June 24 3.27%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 2.85% Ultra US Treasury Bond Future June 24 1.68%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.41% United States Treasury Bills 0% 1.29%
Philippines (Republic Of) 9.5% 1.21% Abu Dhabi (Emirate of) 4.875% 1.16%
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C 1.11% United States Treasury Notes 3.25% 1.04%