Fond: PIMEMALB

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF Acc USD
IE00B4P11460
19.09.2011
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
PIMCO Europe Ltd
USD
1 000
5%
Investícia sa snaží o očistenie, bez nákladov, indexu PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index. Fond bude investovať do nástrojov s fixným výnosom, ktoré nie sú denominované v amerických dolároch a ktoré sa skladajú z cenných papierov indexu. Môže investovať priamo do zložkových cenných papierov indexu alebo získať nepriamu expozíciu voči týmto cenným papierom prostredníctvom derivátových nástrojov, ako sú swapy.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PIMEMALB USD BOND-GEM 0.3675% 2.66% 1.57% 0.87 0.82 -0.67% 10/14
2019 PIMEMALB USD BOND-GEM 2.1319% 11.48% 12.86% 0.85 1.13 0.17% 7/13
2018 PIMEMALB USD BOND-GEM 1.8344% -8.52% -7.38% 0.90 1.15 2.74% 2/12
2017 PIMEMALB USD BOND-GEM 1.0263% 13.09% 12.88% 0.93 1.14 -1.94% 7/11
107.4400
13.06.2024
-0.4494%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.92% -3.44% -0.71% 0.63% 0.07% -0.33% 1.24% 1.13% 0.18% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.09% 1.87% 0.51% 0.96% 1.41%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.44% 17.33% 4.34% 2.80% 1.49%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 89.89% 89.89%
Ostatné
Peňažné 38.68% 28.58% 10.11%
Veľkosť fondu
Aktíva991 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov91
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.60
 z toho Mng. popl.0.60
Výk. prémia
Trans. popl.0.15
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 97.34
Deriváty 2.66
Výnos do splatnosti p.a.6.97
Modifikovaná durácia5.57
Kreditné rozloženie
AAA 11.48
AA 21.54
A 39.06
BBB 22.89
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 5.03
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 0% 7.25% Mexico (United Mexican States) 0% 4.99%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 4.98% Secretaria Tesouro Nacional 10% 4.97%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 4.95% Indonesia (Republic of) 7% 4.87%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.44% South Africa (Republic of) 9% 4.33%
India (Republic of) 7.26% 2.95% India (Republic of) 7.38% 2.84%