Fond: PIOCEUR
| Amundi Fund Solutions - Conservative EUR | |
| LU1121647660 | |
| 13.02.2015 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - konzervatívne - EUR | |
| Amundi Luxembourg SA (Pioneer) | |
| Amundi Ireland Limited | |
| John O'Toole | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.62% | 0.62% | 3.20% | 6.32% | 5.35% | -3.50% | -0.39% | -0.04% | 1.09% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.29% | -3.31% | -0.90% | 0.27% | 0.65% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.58% | 12.99% | 5.22% | 2.47% | 2.15% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 25.44% | 1.51% | 23.93% |
| Dlhopisový | 63.93% | 4.78% | 59.15% |
| Ostatné | 8.45% | 0.10% | 8.34% |
| Peňažné | 97.06% | 88.49% | 8.58% |
| Aktíva | 224 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.84 |
| z toho Mng. popl. | 1.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 10.00% |
| Veľké spoločnosti | 8.85% |
| Stredné spoločnosti | 4.23% |
| Malé spoločnosti | 0.68% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.11% |
| P/E | 17.11% |
| P/BV | 2.38% |
| Základné materiály | 1.26% |
| Cyklické tovary | 2.45% |
| Finančné služby | 3.99% |
| Nehnuteľnosti | 0.48% |
| Defenzívne tovary | 1.79% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.80% |
| Sieťové odvetvia | 0.52% |
| Telekomunikácie | 1.56% |
| Energie | 0.91% |
| Priemysel | 2.73% |
| Technológie | 5.10% |
| Vládne | 26.94 |
| Bankové pôžičky | 0.00 |
| Podnikové | 29.98 |
| Hypotekárne | 3.48 |
| Deriváty | 7.46 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 2.38 |
| Modifikovaná durácia | 6.01 |
| AAA | 18.44 |
| AA | 16.46 |
| A | 17.96 |
| BBB | 27.88 |
| BB | 9.58 |
| B | 7.46 |
| Horšie ako B | 1.45 |
| Nehodnotené | 0.77 |
| USA | 11.86% |
| Kanada | 0.61% |
| Latinská Amerika | 0.29% |
| Veľká Británia | 1.14% |
| Eurozóna | 3.78% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.28% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.07% |
| Afrika | 0.08% |
| Stredný východ | 0.04% |
| Japonsko | 1.92% |
| Austrália a Oceánia | 0.77% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.39% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.69% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.15% |
| Vyspelé trhy | 22.79% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-Z EURC | 6.75% | BGF Euro Bond I2 EUR | 6.55% | ||
| Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc | 6.42% | Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 5.12% | ||
| FCH Morgan Stnly SustEuroStratBd Z EUR A | 4.25% | Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR | 3.68% | ||
| M&G European Credit Investment QI EURAcc | 3.54% | Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR | 3.21% | ||
| Allspring (Lux) WW $ IG Crdt I EUR AccH | 3.05% | FCH Janus Henderson Hrzn Euro Corp BdZ€C | 2.93% |