Fond: PRPETC
| ProShares Pet Care ETF (dis) | |
| US74348A1455 | |
| 05.11.2018 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Starostlivosť o zvieratá | |
| ProShares | |
| ProShare Advisors LLC | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 13.24% | 7.77% | 12.35% | 11.77% | 9.78% | -10.91% | 5.98% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.79% | -5.76% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.80% | 42.55% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.69% | 99.69% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.30% | 0.30% | |
| Peňažné | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Aktíva | 661 mil. |
| Počet akcíí | 25 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.230 |
| Dividendový výnos | 0.42% |
| Rozhodný dátum | 20.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 8.54% |
| Veľké spoločnosti | 14.13% |
| Stredné spoločnosti | 20.97% |
| Malé spoločnosti | 40.61% |
| Najmenšie spoločnosti | 12.74% |
| P/E | 21.67% |
| P/BV | 1.79% |
| Cyklické tovary | 24.26% |
| Finančné služby | 7.88% |
| Defenzívne tovary | 24.44% |
| Starostlivosť o zdravie | 40.41% |
| Deriváty | 0.01 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 68.69% |
| Kanada | 3.75% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 9.00% |
| Eurozóna | 6.91% |
| Európa - okrem EURozóny | 6.51% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 2.12% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 96.99% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Freshpet Inc | Defenzívne tovary | 10.78% | Zoetis Inc Class A | Starostlivosť o zdravie | 10.6% |
| IDEXX Laboratories Inc | Starostlivosť o zdravie | 9.95% | Chewy Inc | Cyklické tovary | 8.81% |
| Virbac SA | Starostlivosť o zdravie | 6.91% | Trupanion Inc | Finančné služby | 5.78% |
| CVS Group PLC | Cyklické tovary | 4.63% | Pets at Home Group PLC | Cyklické tovary | 4.37% |
| Merck & Co Inc | Starostlivosť o zdravie | 4.29% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 4.25% |