Fond: ROUBM
| Roundhill Ball Metaverse ETF USD (dis) | |
| US53656F4173 | |
| 29.06.2021 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Technológie - USA | |
| Roundhill Investments | |
| Roundhill Financial Inc. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 7.06% | 4.07% | 16.58% | 33.37% | 26.77% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.75% | 99.75% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.25% | 0.25% |
| Aktíva | 3 892 mil. |
| Počet akcíí | 37 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.59 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.019 |
| Dividendový výnos | 0.15% |
| Rozhodný dátum | 27.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 57.27% |
| Veľké spoločnosti | 13.09% |
| Stredné spoločnosti | 24.60% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.59% |
| P/E | 22.11% |
| P/BV | 3.86% |
| Cyklické tovary | 8.55% |
| Finančné služby | 0.68% |
| Telekomunikácie | 39.55% |
| Priemysel | 0.59% |
| Technológie | 50.37% |
| Deriváty | 0.25 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 68.19% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 1.57% |
| Eurozóna | 1.51% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 6.52% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 11.84% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 10.10% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 10.10% |
| Vyspelé trhy | 89.64% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | Technológie | 8.73% | Roblox Corp Ordinary Shares - Class A | Telekomunikácie | 6.31% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 5.69% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 5.59% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 4.24% | Qualcomm Inc | Technológie | 4.2% |
| Microsoft Corp | Technológie | 4.13% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 4.04% |
| Unity Software Inc Ordinary Shares | Technológie | 3.66% | Snap Inc Class A | Telekomunikácie | 3.46% |