Fond: SSDJGR
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (USD) Acc | |
| IE00BH4GR342 | |
| 16.10.2019 | |
| Realitné | |
| Reality - Global | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| State Street Global Advisors Europe Limited | |
| Not Disclosed | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.03% | -2.37% | 0.30% | 4.40% | 3.27% | -5.52% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.20% | 2.62% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.48% | 32.25% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.62% | 99.62% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.38% | 0.38% | |
| Peňažné |
| Aktíva | 315 mil. |
| Počet akcíí | 228 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.40 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.02 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 24.59% |
| Stredné spoločnosti | 55.36% |
| Malé spoločnosti | 16.04% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.57% |
| P/E | 26.27% |
| P/BV | 1.40% |
| Nehnuteľnosti | 99.62% |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 70.25% |
| Kanada | 0.93% |
| Latinská Amerika | 1.04% |
| Veľká Británia | 3.82% |
| Eurozóna | 3.77% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.27% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.31% |
| Afrika | 0.16% |
| Stredný východ | 0.27% |
| Japonsko | 9.37% |
| Austrália a Oceánia | 2.64% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.62% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.18% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.77% |
| Vyspelé trhy | 97.86% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 7.34% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 5.19% |
| Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 4.11% | Simon Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 3.56% |
| Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 3.47% | Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 3.27% |
| Public Storage | Nehnuteľnosti | 3.19% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 2.25% |
| Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 2.2% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 2.09% |