Fond: SSEUSC
| SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR | |
| IE00BSPLC298 | |
| 18.02.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Small Cap | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.73% | 5.15% | 10.35% | 14.27% | 11.09% | 2.47% | 8.27% | 5.07% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.48% | 11.19% | 9.52% | 5.69% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.20% | 35.61% | 8.27% | 4.72% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.92% | 98.92% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.82% | 0.82% | |
| Peňažné | 1.16% | 0.90% | 0.26% |
| Aktíva | 1 846 mil. |
| Počet akcíí | 855 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.07 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.05% |
| Stredné spoločnosti | 54.63% |
| Malé spoločnosti | 39.81% |
| Najmenšie spoločnosti | 2.82% |
| P/E | 10.07% |
| P/BV | 1.00% |
| Základné materiály | 8.73% |
| Cyklické tovary | 13.97% |
| Finančné služby | 21.17% |
| Nehnuteľnosti | 7.16% |
| Defenzívne tovary | 3.97% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.00% |
| Sieťové odvetvia | 2.34% |
| Telekomunikácie | 4.38% |
| Energie | 3.68% |
| Priemysel | 23.72% |
| Technológie | 4.77% |
| Podnikové | 0.14 |
| Deriváty | 0.26 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.92% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 27.47% |
| Eurozóna | 47.49% |
| Európa - okrem EURozóny | 21.46% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.07% |
| Afrika | 0.20% |
| Stredný východ | 0.33% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.10% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.26% |
| Vyspelé trhy | 97.76% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco de Sabadell SA | Finančné služby | 1.61% | Raiffeisen Bank International AG | Finančné služby | 1.1% |
| SKAN Group AG | Starostlivosť o zdravie | 1.02% | Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento | Finančné služby | 0.87% |
| Virgin Money UK PLC | Finančné služby | 0.84% | Lanxess AG | Základné materiály | 0.79% |
| DS Smith PLC | Cyklické tovary | 0.77% | Johnson Matthey PLC | Základné materiály | 0.75% |
| BPER Banca SpA | Finančné služby | 0.7% | thyssenkrupp AG | Priemysel | 0.7% |