Fond: SSSPBI
SPDR S&P Biotech ETF (dis) | |
US78464A8707 | |
31.01.2006 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie | |
State Street Global Advisors Ltd | |
SSGA Funds Management Inc | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.77% | -7.97% | 14.96% | 16.07% | 3.29% | -11.86% | 1.98% | 3.54% | 7.12% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.70% | -10.06% | -1.96% | 3.96% | 5.78% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.96% | 36.57% | 13.31% | 11.85% | 8.30% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.90% | 99.90% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.10% | 0.10% |
Aktíva | 63 580 mil. |
Počet akcíí | 135 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.35 |
z toho Mng. popl. | 0.35 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.09 |
Dividenda | 0.033 |
Dividendový výnos | 0.04% |
Rozhodný dátum | 18.12.2023 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.98% |
Veľké spoločnosti | 4.40% |
Stredné spoločnosti | 13.01% |
Malé spoločnosti | 31.63% |
Najmenšie spoločnosti | 49.82% |
P/E | 17.91% |
P/BV | 2.94% |
Starostlivosť o zdravie | 99.88% |
Deriváty | 0.10 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 97.21% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.13% |
Eurozóna | 0.79% |
Európa - okrem EURozóny | 0.75% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.88% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Novavax Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.88% | Moderna Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.45% |
Dyne Therapeutics Inc Ordinary Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.41% | PTC Therapeutics Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.37% |
Revolution Medicines Inc Ordinary Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.32% | Crinetics Pharmaceuticals Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.27% |
Twist Bioscience Corp | Starostlivosť o zdravie | 1.27% | Natera Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.27% |
Amgen Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.22% | United Therapeutics Corp | Starostlivosť o zdravie | 1.2% |