Fond: SSSPEDA
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | |
| IE00B5M1WJ87 | |
| 28.02.2012 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - Európa | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| State Street Global Advisors Europe Limited | |
| Not Disclosed | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.56% | 8.45% | 11.84% | 13.44% | 12.47% | 2.39% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.31% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.96% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.22% | 99.22% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.41% | 0.64% | 0.78% |
| Aktíva | 9 830 mil. |
| Počet akcíí | 40 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.07 |
| Dividenda | 0.235 |
| Dividendový výnos | 0.94% |
| Rozhodný dátum | 18.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 10.75% |
| Veľké spoločnosti | 36.11% |
| Stredné spoločnosti | 51.73% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.10% |
| P/BV | 1.68% |
| Základné materiály | 16.63% |
| Cyklické tovary | 6.72% |
| Finančné služby | 24.64% |
| Nehnuteľnosti | 1.53% |
| Defenzívne tovary | 2.91% |
| Starostlivosť o zdravie | 9.46% |
| Sieťové odvetvia | 15.84% |
| Telekomunikácie | 2.32% |
| Energie | 1.66% |
| Priemysel | 16.86% |
| Deriváty | 0.78 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 98.59% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.59% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Assicurazioni Generali | Finančné služby | 5.03% | Allianz SE | Finančné služby | 4.9% |
| UCB SA | Starostlivosť o zdravie | 4.72% | Ageas SA/ NV | Finančné služby | 4.66% |
| Bouygues | Priemysel | 4.57% | A2A SpA | Sieťové odvetvia | 4.41% |
| UPM-Kymmene Oyj | Základné materiály | 4.22% | Smurfit Kappa Group PLC | Cyklické tovary | 3.75% |
| DHL Group | Priemysel | 3.12% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 2.99% |