Fond: SSUSASC
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD | |
| IE00BSPLC413 | |
| 18.02.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Small Cap | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| State Street Global Advisors Ltd | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -4.24% | 0.09% | -0.26% | 10.10% | 11.83% | 2.74% | 12.00% | 8.94% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.51% | 16.04% | 15.08% | 9.92% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.01% | 44.60% | 11.05% | 5.41% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.98% | 99.98% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.11% | 0.08% | 0.02% |
| Aktíva | 4 710 mil. |
| Počet akcíí | 1748 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.04 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.78% |
| Stredné spoločnosti | 9.33% |
| Malé spoločnosti | 63.14% |
| Najmenšie spoločnosti | 26.64% |
| P/E | 11.75% |
| P/BV | 1.26% |
| Základné materiály | 5.28% |
| Cyklické tovary | 17.07% |
| Finančné služby | 24.08% |
| Nehnuteľnosti | 7.09% |
| Defenzívne tovary | 4.60% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.34% |
| Sieťové odvetvia | 2.39% |
| Telekomunikácie | 2.82% |
| Energie | 5.86% |
| Priemysel | 14.96% |
| Technológie | 9.40% |
| Deriváty | 0.02 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 98.28% |
| Kanada | 0.11% |
| Latinská Amerika | 0.97% |
| Veľká Británia | 0.19% |
| Eurozóna | 0.07% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.22% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.01% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.03% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.01% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.49% |
| Vyspelé trhy | 99.41% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Financial Inc | Finančné služby | 1.08% | United States Steel Corp | Základné materiály | 0.64% |
| Plains GP Holdings LP Class A | Energie | 0.61% | EchoStar Corp Class A | Technológie | 0.58% |
| Performance Food Group Co | Defenzívne tovary | 0.54% | Arrow Electronics Inc | Technológie | 0.52% |
| First Horizon Corp | Finančné služby | 0.52% | Lumen Technologies Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 0.51% |
| Unum Group | Finančné služby | 0.51% | Reinsurance Group of America Inc | Finančné služby | 0.5% |