Fond: USBBEMS
| UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | |
| LU1324516308 | |
| 29.04.2016 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Global Emerging | |
| UBS ETFs plc | |
| UBS Asset Management (Americas) Inc | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.88% | 1.33% | 5.45% | 9.70% | 10.30% | -5.13% | -2.22% | -1.32% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.39% | -5.22% | -4.00% | -1.86% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.67% | 20.73% | 6.36% | 3.42% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.67% | 99.67% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.42% | 0.09% | 0.33% |
| Aktíva | 2 024 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 671 |
| Priebež. popl. | 0.47 |
| z toho Mng. popl. | 0.28 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 80.96 |
| Podnikové | 18.71 |
| Deriváty | 0.33 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.58 |
| Modifikovaná durácia | 6.73 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 9.52 |
| BBB | 32.92 |
| BB | 26.06 |
| B | 18.77 |
| Horšie ako B | 10.02 |
| Nehodnotené | 2.71 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay (Republic of) | 1.23% | Ecuador (Republic Of) | 0.99% | ||
| Argentina (Republic of) | 0.74% | Romania (Republic Of) | 0.72% | ||
| Uruguay (Republic of) | 0.72% | Hungary (Republic Of) | 0.67% | ||
| Poland (Republic of) | 0.64% | Poland (Republic of) | 0.63% | ||
| Egypt (Arab Republic of) | 0.61% | Ecuador (Republic Of) | 0.61% |