Fond: USBUSBT

UBS Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF
LU1459802754
30.09.2016
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - USD
UBS ETFs plc
UBS Asset Management Switzerland AG
USD
1 000
5%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index (this sub-fund's "Index"). The index includes the total amount outstanding of TIPS (US Treasury Inflation Protected Securities) with a time to maturity of at least 10 years and does not adjust for amounts held in the Federal Reserve System Open Market (SOMA) Account. The bonds are screened by maturity, size and bond type. The fund is passively managed.
EIC Fund Rating
10.6365
14.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.66% -1.48% -0.13% 0.55% -7.99% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 99.98% 99.98%
Ostatné
Peňažné 0.02% 0.00% 0.02%
Veľkosť fondu
Aktíva1 379 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov15
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.522
Dividendový výnos4.90%
Rozhodný dátum01.02.2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 99.98
Deriváty 0.02
Výnos do splatnosti p.a.4.59
Modifikovaná durácia19.29
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 100.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bonds 10.68% United States Treasury Bonds 10.28%
United States Treasury Bonds 9.01% United States Treasury Bonds 8.39%
United States Treasury Bonds 7.03% United States Treasury Bonds 6.79%
United States Treasury Bonds 6.51% United States Treasury Bonds 5.93%
United States Treasury Bonds 5.52% United States Treasury Bonds 5.46%