Fond: USGJET

U.S. Global Jets ETF (dis)
US26922A8421
30.04.2015
Akciové
Akcie Sektorové - Priemysel
U.S. Global Investors, Inc.
U.S. Global Investors Inc
USD
1 000
5%
Americký index globálnych trysiek využíva na sledovanie globálneho leteckého priemyslu inteligentnú beta stratégiu. Index využíva základné obrazovky na určenie najefektívnejších leteckých spoločností s dôrazom na domácich dopravcov, hoci poskytuje diverzifikáciu prostredníctvom vystavenia globálnym výrobcom lietadiel a letiskovým spoločnostiam. Index využíva základné obrazovky na určenie najefektívnejších leteckých spoločností s dôrazom na domácich dopravcov, hoci poskytuje diverzifikáciu prostredníctvom vystavenia globálnym výrobcom lietadiel a letiskovým spoločnostiam. The index uses basic screens to identify the most efficient airlines with an emphasis on domestic carriers, although it provides diversification through exposure to global aircraft manufacturers and airports. Index využíva základných obrazoviek určiť najefektívnejším leteckým spoločnostiam, s dôrazom na tuzemských dopravcov, hoci to poskytuje diverzifikácia prostredníctvom pôsobenia svetovými výrobcami lietadiel a letiskových spoločností. The index uses basic screens to identify the most efficient airlines, with an emphasis on domestic carriers, although this is provided by diversification through the actions of global aircraft manufacturers and airport companies. Index pozostáva z približne 30 až 35 bežných akcií kótovaných na dobre rozvinutých burzách po celom svete.
EIC Fund Rating
20.0300
13.06.2024
-0.2987%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.62% 1.44% 7.17% 11.90% -0.99% -8.71% -8.12% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.44% -0.80% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 14.40% 35.58% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.78% 99.78%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.23% 0.01% 0.22%
Veľkosť fondu
Aktíva12 751 mil.
Počet akcíí49
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.60
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.141
Dividendový výnos0.70%
Rozhodný dátum23.12.2021
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 3.19%
Veľké spoločnosti 13.11%
Stredné spoločnosti 52.03%
Malé spoločnosti 20.25%
Najmenšie spoločnosti 11.20%
P/E8.62%
P/BV1.47%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 7.53%
Priemysel 91.15%
Technológie 1.09%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.22
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 73.48%
Kanada 5.92%
Latinská Amerika 2.95%
Veľká Británia 2.07%
Eurozóna 4.91%
Európa - okrem EURozóny 0.88%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 2.29%
Afrika
Stredný východ
Japonsko 2.18%
Austrália a Oceánia 1.17%
Ázia - Vyspelé trhy 0.50%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 3.44%
Rozvíjajúce sa trhy 8.68%
Vyspelé trhy 91.09%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Delta Air Lines Inc Priemysel 12.88% United Airlines Holdings Inc Priemysel 12.84%
American Airlines Group Inc Priemysel 10.33% Southwest Airlines Co Priemysel 8.34%
Alaska Air Group Inc Priemysel 3.32% SkyWest Inc Priemysel 3.3%
Air Canada Shs Voting and Variable Voting Priemysel 2.97% Bombardier Inc Registered Shs -B- Subord Vtg Priemysel 2.95%
JetBlue Airways Corp Priemysel 2.56% Allegiant Travel Co Priemysel 2.18%