Fond: VANFT1D
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP (dis) | |
| IE00B810Q511 | |
| 22.05.2012 | |
| Akciové | |
| Akcie - UK | |
| Vanguard Equity Index Group | |
| Vanguard Global Advisors, LLC | |
| GBP | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.23% | 8.74% | 10.94% | 11.71% | 8.50% | 5.12% | 2.38% | 1.11% | 1.57% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.48% | 6.70% | 3.03% | 0.39% | 1.31% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.02% | 12.32% | 6.49% | 1.56% | 1.43% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.20% | 0.00% | 98.20% |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | 1.78% | 1.78% | |
| Peňažné | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
| Aktíva | 39 123 mil. |
| Počet akcíí | 98 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.09 |
| z toho Mng. popl. | 0.09 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.04 |
| Dividenda | 0.877 |
| Dividendový výnos | 2.42% |
| Rozhodný dátum | 15.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 46.36% |
| Veľké spoločnosti | 34.86% |
| Stredné spoločnosti | 16.85% |
| Malé spoločnosti | 0.02% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.02% |
| P/E | 11.97% |
| P/BV | 1.70% |
| Základné materiály | 8.36% |
| Cyklické tovary | 7.73% |
| Finančné služby | 17.08% |
| Nehnuteľnosti | 0.95% |
| Defenzívne tovary | 15.55% |
| Starostlivosť o zdravie | 14.01% |
| Sieťové odvetvia | 3.82% |
| Telekomunikácie | 2.95% |
| Energie | 13.68% |
| Priemysel | 13.20% |
| Technológie | 0.79% |
| Vládne | 0.00 |
| Bankové pôžičky | 0.00 |
| Podnikové | 0.11 |
| Deriváty | 0.01 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 2.03 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.02 |
| Nehodnotené | 97.95 |
| USA | 0.36% |
| Kanada | 0.00% |
| Latinská Amerika | 0.08% |
| Veľká Británia | 93.99% |
| Eurozóna | 0.56% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.05% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
| Afrika | 0.00% |
| Stredný východ | 0.00% |
| Japonsko | 0.01% |
| Austrália a Oceánia | 0.00% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.01% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.05% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.14% |
| Vyspelé trhy | 98.00% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | Energie | 9.14% | AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 8.76% |
| HSBC Holdings PLC | Finančné služby | 6.53% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 5.05% |
| BP PLC | Energie | 4.26% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.31% |
| RELX PLC | Priemysel | 3.08% | Diageo PLC | Defenzívne tovary | 3.01% |
| Rio Tinto PLC Registered Shares | Základné materiály | 2.93% | Glencore PLC | Základné materiály | 2.79% |